Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

343 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 04 COMPTES CONSOLIDÉS LE GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Flux de trésorerie consolidés 4.2.5 (en millions d’euros) Notes 2020 2019 Résultat net (8 046) 19 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (11) (46) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 4 750 3 809 Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 5 145 190 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 26-A 1 513 1 937 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 5 4 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts (1) 3 356 5 913 Dividendes reçus des sociétés cotées (2) 11 625 Variation nette des crédits consentis à la clientèle 287 (2 612) Variation nette des crédits renouvelables au réseau de distribution 2 820 (659) Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes 3 107 (3 271) Émission d’emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C 1 598 3 869 Remboursement d’emprunts obligataires du Financement des ventes 23-C (2 621) (4 034) Variation nette des autres dettes du Financement des ventes 2 195 3 696 Variation nette des autres valeurs mobilières et des prêts du Financement des ventes 884 (428) Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes 2 056 3 103 Variation des actifs immobilisés donnés en location (929) (1 059) Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 26-B (1 192) 1 214 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 409 6 525 Intérêts reçus 71 78 Intérêts payés (352) (368) Impôts courants (payés)/reçus (375) (636) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 753 5 599 Investissements incorporels et corporels 26-C (4 208) (5 022) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 187 31 Acquisitions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise - 5 Acquisitions d’autres participations (129) (157) Cessions de participations avec perte de contrôle, nettes de la trésorerie cédée - 2 Cessions d’autres participations (146) 36 Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile 57 (2) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (4 239) (5 107) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 18-D - (1 035) Transaction avec les participations ne donnant pas le contrôle 10 (10) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle 18-H (21) (96) (Achats) ventes de titres d’autocontrôle (44) (36) Flux de trésorerie avec les actionnaires (55) (1 177) Émission d’emprunts obligataires de l’Automobile 23-C 1 000 1 557 Remboursement d’emprunts obligataires de l’Automobile 23-C (590) (574) Augmentation (diminution) nette des autres passifs financiers de l’Automobile 5 250 (59) Variation nette des passifs financiers de l’Automobile 23-B 5 660 924 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 5 605 (253) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 7 119 239 La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (1) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d’euros en 2020 et 46 millions d’euros en 2019) et Nissan (579 millions d’euros en 2019). (2) (en millions d’euros) 2020 2019 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l’ouverture 14 982 14 777 Augmentation (diminution) de la trésorerie 7 119 239 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (404) (34) Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture* 21 697 14 982 La trésorerie faisant l’objet de restrictions d’utilisation est décrite en note 22-D. *