Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

349 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 04 COMPTES CONSOLIDÉS LE GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Flux de trésorerie par secteur opérationnel A3 (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Finance- ment des ventes Services de Mobilité Opérations inter- secteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2020 Résultat net (1) (8 581) (196) 1 (8 776) 789 (63) 4 (8 046) Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (11) - - (11) - - - (11) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 4 571 80 - 4 651 83 16 - 4 750 Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 5 160 - - 5 160 (19) 4 - 5 145 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 754 317 - 1 071 452 14 (24) 1 513 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 3 2 - 5 - - - 5 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts (2) 1 896 203 1 2 100 1 305 (29) (20) 3 356 Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 11 - - 11 - - - 11 Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - - 2 837 - 270 3 107 Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - - 2 154 - (98) 2 056 Variation des actifs immobilisés donnés en location (839) - - (839) (90) - - (929) Variation du besoin en fonds de roulements avant impôts (1 527) 233 (78) (1 372) 180 2 (2) (1 192) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (459) 436 (77) (100) 6 386 (27) 150 6 409 reçus 51 22 (4) 69 - 2 - 71 Intérêts payés (297) (81) 4 (374) - - 22 (352) Impôts courants (payés)/reçus (127) (8) - (135) (240) - - (375) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION (832) 369 (77) (540) 6 146 (25) 172 5 753 Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. En 2020, aucun dividende n’a été versé. (1) La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (2) Correspond aux dividendes Daimler (11 millions d’euros). (3) (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Finance- ment des ventes Services de Mobilité Opérations inter- secteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2020 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION (832) 369 (77) (540) 6 146 (25) 172 5 753 Investissements incorporels (1 412) (74) - (1 486) (3) (11) - (1 500) Investissements corporels (2 602) (182) 83 (2 701) (7) - - (2 708) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 187 6 (6) 187 - - - 187 Acquisitions et cessions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise - - - - - - - - Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres (281) - - (281) - (23) 29 (275) Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile 42 2 (2) 42 - (2) 17 57 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (4 066) (248) 75 (4 239) (10) (36) 46 (4 239) Flux de trésorerie avec les actionnaires (44) - - (44) (11) 29 (29) (55) Variation nette des passifs financiers de l’Automobile 5 476 437 (143) 5 770 - 23 (133) 5 660 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 5 432 437 (143) 5 726 (11) 52 (162) 5 605 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 534 558 (145) 947 6 125 (9) 56 7 119 (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Finance- ment des ventes Services de Mobilité Opérations inter- secteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2020 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 12 231 70 (3) 12 298 2 762 - (78) 14 982 Augmentation (diminution) de la trésorerie 534 558 (145) 947 6 125 (9) 56 7 119 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (241) (70) 15 (296) (149) 24 17 (404) SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 12 524 558 (133) 12 949 8 738 15 (5) 21 697