Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

350 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 04 COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2019 Résultat net (1) (394) 72 (1) (323) 922 (580) 19 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (46) - - (46) - - (46) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 3 607 120 - 3 727 82 - 3 809 Part dans les résultats des entreprises associées et des coentreprises 213 (2) - 211 (21) - 190 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 1 355 50 - 1 405 475 57 1 937 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 4 - - 4 - - 4 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts (2) 4 739 240 (1) 4 978 1 458 (523) 5 913 Dividendes reçus des sociétés cotées (3) 625 - - 625 - - 625 Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - - (3 353) 82 (3 271) Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - - 2 968 135 3 103 Variation des actifs immobilisés donnés en location (1 002) - - (1 002) (57) - (1 059) Variation du besoin en fonds de roulements avant impôts 1 829 15 - 1 844 (635) 5 1 214 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 191 255 (1) 6 445 381 (301) 6 525 reçus 73 5 - 78 - - 78 Intérêts payés (301) (87) 1 (387) - 19 (368) Impôts courants (payés)/reçus (367) (11) - (378) (258) - (636) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 596 162 - 5 758 123 (282) 5 599 Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. Leur montant s’est élevé à 500 millions d’euros (1) en 2019. La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (2) Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d’euros) et Nissan (579 millions d’euros). (3) (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2019 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 596 162 - 5 758 123 (282) 5 599 Investissements incorporels (2 016) (67) - (2 083) (3) - (2 086) Investissements corporels (2 846) (95) 15 (2 926) (10) - (2 936) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 16 27 (14) 29 2 - 31 Acquisitions et cessions de participations avec prise de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (55) (9) - (64) 71 - 7 Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres (120) - - (120) (1) - (121) Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile (3) 1 - (2) - - (2) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5 024) (143) 1 (5 166) 59 - (5 107) Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 165) (1) - (1 166) (511) 500 (1 177) Variation nette des passifs financiers de l’Automobile 1 180 (49) - 1 131 - (207) 924 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT 15 (50) - (35) (511) 293 (253) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 587 (31) 1 557 (329) 11 239 (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2019 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 11 691 89 (3) 11 777 3 094 (94) 14 777 Augmentation (diminution) de la trésorerie 587 (31) 1 557 (329) 11 239 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (47) 12 (1) (36) (3) 5 (34) SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 12 231 70 (3) 12 298 2 762 (78) 14 982