Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

351 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 04 COMPTES CONSOLIDÉS LE GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Autres informations relatives au secteur automobile : position nette de liquidité ou endettement financier net, free cash A4 flow opérationnel et ROCE La position nette de liquidité ou l’endettement financier net, le free cash flow opérationnel et le ROCE ne sont présentés que pour l’Automobile. Le Groupe inclut dans la position nette de liquidité ou l’endettement financier net, l’ensemble des dettes et engagements financiers, hors exploitation, porteurs d’intérêts, diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des autres actifs financiers, hors exploitation, tels que les valeurs mobilières ou les prêts du secteur. POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ OU ENDETTEMENT FINANCIER NET (en millions d’euros) 31 décembre 2020 Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra-Automobile TOTAL AUTOMOBILE Passifs financiers non courants (11 489) (1 030) - (12 519) Passifs financiers courants (5 145) (139) 137 (5 147) Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 118 - - 118 Actifs financiers courants 1 024 - (4) 1 020 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 524 558 (133) 12 949 POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ (ENDETTEMENT FINANCIER NET) DE L’AUTOMOBILE (2 968) (611) - (3 579) (en millions d’euros) 31 décembre 2019 Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra-Automobile TOTAL AUTOMOBILE Passifs financiers non courants (7 106) (821) - (7 927) Passifs financiers courants (3 785) (100) 10 (3 875) Actifs financiers non courants – autres valeurs mobilières, prêts et dérivés sur opérations de financement 64 - - 64 Actifs financiers courants 1 180 1 (7) 1 174 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 231 70 (3) 12 298 POSITION NETTE DE LIQUIDITÉ (ENDETTEMENT FINANCIER NET) DE L’AUTOMOBILE 2 584 (850) - 1 734