Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

394 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 04 COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES NOTE 23 Ventilation courant/non courant 23 - A - (en millions d’euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Non courant Courant Total Non courant Courant Total Titres participatifs Renault SA 245 - 245 281 - 281 Emprunts obligataires 5 839 842 6 681 5 671 613 6 284 Autres dettes représentées par un titre - 1 318 1 318 - 648 648 Emprunts auprès des établissements de crédit 5 648 866 6 514 1 170 690 1 860 Dont emprunts en Russie P 1 021 133 1 154 808 71 879 Dont emprunts d’AVTOVAZ P 1 021 118 1 139 808 71 879 Dont emprunts au Brésil P 249 387 636 23 359 382 Dont emprunts en France P 4 378 98 4 476 340 158 498 Dont emprunts au Maroc P - 130 130 - - - Dettes locatives (1) 530 119 649 622 117 739 Autres passifs financiers 158 427 585 134 493 627 PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS DÉRIVÉS 12 420 3 572 15 992 7 878 2 561 10 439 Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile 99 337 436 49 219 268 PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE 12 519 3 909 16 428 7 927 2 780 10 707 PASSIFS FINANCIERS DU SECTEUR MOBILITÉ 14 15 29 - - - Titres participatifs Diac et dettes subordonnées (2) 890 - 890 867 - 867 Emprunts obligataires - 17 560 17 560 - 18 825 18 825 Autres dettes représentées par un titre - 4 432 4 432 - 5 114 5 114 Emprunts auprès des établissements de crédit - 4 552 4 552 - 5 480 5 480 Autres dettes porteuses d’intérêts, y compris les dettes locatives (3) - 20 919 20 919 - 17 954 17 954 DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES HORS DÉRIVÉS 890 47 463 48 353 867 47 373 48 240 Dérivés passifs sur opérations de financement du Financement des ventes - 84 84 - 92 92 DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES 890 47 547 48 437 867 47 465 48 332 TOTAL PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES 13 423 51 471 64 894 8 794 50 245 59 039 La dette financière relative aux achats en substance des contrats locatifs comptabilisés en application d’IAS 16 représente 86 millions d’euros au 31 décembre 2020 (1) (26 millions d’euros au 31 décembre 2019). Comprend les titres subordonnés de RCI Banque pour un montant de 850 millions d’euros au 31 décembre 2020 (850 millions d’euros au 31 décembre 2019). (2) Comprend les dettes locatives relatives au secteur Financement des ventes pour 45 millions d’euros au 31 décembre 2020 (53 millions d’euros au 31 décembre 2019). (3) Variation des passifs financiers de l’Automobile et des dérivés actifs sur opérations de financement 23 - B - (en millions d’euros) 31 décembre 2019 Variation des flux de trésorerie Variation découlant de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales et d’autres unités opérationnelles Variations de change n’impactant pas les flux de trésorerie Autres variations n’impactant pas les flux de trésorerie 31 décembre 2020 Titres participatifs Renault SA 281 - - - (36) 245 Emprunts obligataires 6 284 410 - (20) 7 6 681 Autres dettes représentées par un titre 648 687 - (17) - 1 318 Emprunts auprès des établissements de crédit 1 860 4 762 - (292) 184 6 514 Dettes locatives 739 (140) 5 (24) 69 649 Autres passifs financiers 627 (233) (9) (9) 209 585 PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS DÉRIVÉS 10 439 5 486 (4) (362) 433 15 992 Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile 268 257 - (98) 9 436 TOTAL PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE (A) 10 707 5 743 (4) (460) 442 16 428 Dérivés actifs sur opérations de financement de l’Automobile (B) 268 106 - (9) 28 393 VARIATION NETTE DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE SECTORIEL (SECTION 2.2.5) (A) – (B) 5 637 Passifs financiers des Services de Mobilité - 23 - (3) 9 29 VARIATION NETTE DES PASSIFS FINANCIERS DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 5 660