Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

396 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 04 COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES La sortie future possible de trésorerie due à l’exercice des options de prolongation et des contrats signés dont la date de prise d’effet intervient postérieurement à la fin de l’exercice est de 113 millions d’euros. Évolution des passifs financiers des Services de Mobilité Les passifs financiers des Services de Mobilité sont des financements internes au Groupe émis par Renault s.a.s sous la forme de prêts rémunérés ainsi que des clauses de rachats de minoritaires ( put ). Ventilation par échéance 23 - D - Pour les passifs financiers y compris les dérivés, les flux contractuels sont similaires aux flux attendus et correspondent aux montants à décaisser. Pour les instruments financiers à taux variable, les intérêts ont été estimés sur la base du taux d’intérêt en vigueur au 31 décembre 2020. Les titres participatifs Renault et Diac étant des titres dont la date de remboursement n’est pas fixée, il n’est pas fait mention de leurs flux contractuels. ÉCHÉANCIER DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE (en millions d’euros) 31 décembre 2020 Valeur au bilan Total des flux contractuels -1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans +5 ans 0 à 3 mois 3 à 12 mois Total Emprunts obligataires Renault SA 2014 500 500 500 - 500 - - - - - Emprunts obligataires Renault SA 2017 1 702 1 702 - - - 202 750 - 750 - Emprunts obligataires Renault SA 2018 1 904 1 904 - 309 309 - 145 700 - 750 Emprunts obligataires Renault SA 2019 1 555 1 555 - - - - - 55 1 000 500 Emprunts obligataires Renault SA 2020 1 009 1 010 - - - 10 - - - 1 000 Intérêts courus, frais et primes 11 10 18 15 33 (6) (6) (5) (4) (2) TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES 6 681 6 681 518 324 842 206 889 750 1 746 2 248 Autres dettes représentées par un titre 1 318 1 318 526 792 1 318 - - - - - Emprunts auprès des établissements de crédit 6 514 6 470 281 540 821 1 628 1 724 1 810 487 - Dont emprunts en Russie P 1 154 1 154 20 113 133 7 280 246 488 - Incluant les emprunts auprès d’AVTOVAZ P 1 139 1 139 5 113 118 7 280 246 488 - Dont emprunts au Brésil P 636 636 254 133 387 249 - - - - Dont emprunts en France P 4 476 4 476 19 79 98 1 371 1 443 1 564 - - Dont emprunts au Maroc P 130 130 - 130 130 - - - - - Dettes locatives 649 686 40 79 119 117 68 61 54 267 Autres dettes porteuses d’intérêts 585 594 130 240 370 20 19 15 4 166 TOTAL AUTRES PASSIFS FINANCIERS 9 066 9 068 977 1 651 2 628 1 765 1 811 1 886 545 433 Intérêts futurs sur emprunts obligataires et autres passifs financiers - 658 24 77 101 154 140 121 90 52 Titres participatifs 245 Dérivés passifs sur opérations de financement 436 436 171 166 337 73 14 12 - - TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE 16 428 16 843 1 690 2 218 3 908 2 198 2 854 2 769 2 381 2 733