Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

407 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 04 COMPTES CONSOLIDÉS LE GROUPE RENAULT GROUPE RENAULT : UNE ENTREPRISE QUI S’ENGAGE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 23 AVRIL 2021 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS CONSTITUÉES EN COUVERTURE DE RISQUES DE CONTREPARTIE (en millions d’euros) Notes 31 décembre 2019 Dotations ou dotations nettes Reprises Autres variations et reclassements 31 décembre 2020 Utilisées Non utilisées Dépréciations des créances de Financement des ventes 15 (848) (707) 299 154 38 (1 064) Dont dépréciations des crédits à la clientèle 15 (747) (634) 262 134 34 (951) Dont dépréciations des crédits au réseau de distribution 15 (101) (73) 37 20 4 (113) Dépréciations des créances clients de l’Automobile* 16 (815) (120) 6 24 7 (898) Dépréciations des autres créances 17 (339) 96 - - 28 (215) Dépréciations des autres actifs financiers 22 (5) (23) - - - (28) Provision pour risques et charges (couvrant engagements donnés) 20 6 18 (1) (10) - 13 TOTAL COUVERTURE DES RISQUES DE CONTREPARTIE (2 001) (736) 304 168 73 (2 192) Dont dépréciation des créances commerciales sur l’Iran pour 678 millions d’euros au 31 décembre 2020 (678 millions d’euros au 31 décembre 2019). * Flux de trésorerie et autres informations 4.2.6.6 FLUX DE TRÉSORERIE NOTE 26 Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 26 - A - (en millions d’euros) 2020 2019 Dotations nettes relatives aux provisions 353 (115) Effets nets du non-recouvrement des créances de Financement des ventes 255 67 (Profits) pertes nets sur cessions d’éléments d’actifs 64 23 Évolution de la juste valeur des autres instruments financiers 58 33 Coût de l’endettement financier net 337 311 Impôts différés 114 828 Impôts courants 306 626 Autres 26 164 AUTRES PRODUITS ET CHARGES SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 1 513 1 937 Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 26 - B - (en millions d’euros) 2020 2019 Diminution (augmentation) des stocks nets (112) 165 Diminution (augmentation) des créances clients nettes 338 390 Diminution (augmentation) des autres actifs 212 155 Augmentation (diminution) des fournisseurs (908) (161) Augmentation (diminution) des autres passifs (722) 665 VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT AVANT IMPÔTS (1 192) 1 214 Flux de trésorerie liés aux investissements incorporels et corporels 26 - C - (en millions d’euros) 2020 2019 Acquisitions d’immobilisations incorporelles (1 500) (2 086) Acquisitions d’immobilisations corporelles hors actifs donnés en location immobilisés (2 508) (3 035) TOTAL DES ACQUISITIONS DE LA PÉRIODE (4 008) (5 121) Décalage de décaissement (200) 99 INVESTISSEMENTS INCORPORELS ET CORPORELS DÉCAISSÉS (4 208) (5 022)