Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2020

424 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 Renseignements sur le site group.renault.com 04 COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LES COMPTES BILAN ACTIF (en millions d’euros) 2020 2019 Brut Amortis. et provisions Net Net Participations évaluées par équivalence 7 483 7 483 11 335 Autres participations et immobilisations financières (note 4.4.2.8) 6 813 6 813 6 813 Créances rattachées à des participations (note 4.4.2.9) 17 838 17 838 12 740 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 32 134 0 32 134 30 888 ACTIF IMMOBILISÉ 32 134 0 32 134 30 888 CRÉANCES (NOTE 4.4.2.11) 359 359 432 VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT (NOTE 4.4.2.10) 264 2 262 326 DISPONIBILITÉS 24 24 76 AUTRES COMPTES D’ACTIF (NOTE 4.4.2.11) 223 223 202 TOTAL ACTIF 33 004 2 33 002 31 924 BILAN PASSIF (en millions d’euros) 2020 2019 Capital 1 127 1 127 Primes d’émission 4 782 4 782 Écart d’équivalence 1 667 5 520 Réserves légale et réglementées 113 113 Report à nouveau 9 248 8 864 Résultat de l’exercice (139) 383 CAPITAUX PROPRES (NOTE 4.4.2.12) 16 798 20 789 AUTRES FONDS PROPRES (NOTE 4.4.2.13) 130 130 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (NOTE 4.4.2.14) 258 319 Emprunts obligataires 6 718 6 310 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 403 442 Emprunts et dettes financières divers 3 942 3 214 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES (NOTE 4.4.2.15) 15 063 9 966 AUTRES DETTES (NOTE 4.4.2.16) 700 692 INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME (NOTE 4.4.2.17) 33 10 COMPTES DE RÉGULARISATION (NOTE 4.4.2.18) 20 18 TOTAL PASSIF 33 002 31 924 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d’euros) 2020 2019 Capacité d’autofinancement (note 4.4.2.21) (18) 595 Variation du besoin en fonds de roulement 90 241 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 72 836 Variation nette des autres participations (154) Variation nette des prêts (5 107) (863) Variation nette des valeurs mobilières de placement 60 56 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (5 201) (807) Émissions d’emprunts obligataires 1 000 1 557 Remboursements d’emprunts obligataires (553) (563) Variation nette des autres dettes porteuses d’intérêts 4 667 69 Dividendes versés aux actionnaires (1 035) Frais d’émission et primes de remboursement sur emprunts obligataires (34) (15) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX FINANCEMENTS 5 080 13 TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 73 31 Variation de la trésorerie (49) 42 TRÉSORERIE À LA CLÔTURE* 24 73 Dont 3 millions d’euros de découvert bancaire en 2019, pas de découvert bancaire en 2020. *